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[上海企划行业交流平台]5月1日大宗交易中超过4000亿股机构反货运银行股

上证综指正逼近5000点关口,以中小非流通股为主的大规模交易一直跟随该指数上涨。

[上海企划行业交流平台]5月1日大宗交易中超过4000亿股机构反货运银行股

数据显示,2014年a股大宗交易总量为367.7576亿股,总成交额为3602.54亿元,而今年至5月27日,a股大宗交易总量为298.76亿股,总成交额为4034.13亿元,超过去年。

随着股价持续飙升,拟减持的股份数量和拟减持的股份数量大幅增加,大宗交易的平均贴现率也将发生变化。2014年,a股大宗交易的平均贴现率为5.96%,今年5月27日的平均贴现率达到7.2%。

统计数据还显示,在过去三个月中,大宗交易量最大的三个行业是制造业、金融业和房地产业。

机构“扫货”银行部门

大宗交易继续蓬勃发展,相对较低价值的银行股也经常出现在大宗交易平台上。

来自上海证券交易所的信息显示,5月27日,光大银行(601818。上海)和民生银行(600016。上海)进行了3次大规模交易。5月26日,包括北京银行(601169。上海)和中国银行(601988。上海),也出现在大型交易平台上。兴业银行(601166。上海)过去一个月以5.17亿股和91.49亿元获得上市公司大宗交易量和交易金额的称号。

值得关注的是,此次交易表明,银行股大宗交易已成为该机构“扫货”的主要目标。

据公开信息,5月26日的大规模交易中,中国建设银行和工商银行分别有6笔和8笔大规模交易,买家均为机构。其中,建行完成交易2.8亿股,成交额19.07亿元。工行获得3亿股,成交额16.29亿元。中国建设银行和工商银行当天共进行了14笔大规模交易。卖家都是CICC的北京建国门外大街营业部,这是一个著名的合格投资者和热钱基地。这一次,两家银行被机构接受进行大规模交易,市场普遍认为出售来自合格投资者。

此外,5月25日,一个特定机构席位从中信证券上海东方路营业部接管了工行6815.17万股大宗交易,交易价值3.34亿元。

然而,除了上述大规模交易之外,对历史数据的搜索显示,自2008年以来,建行和工行都没有为机构通过大规模交易进行交易提供特殊席位。

与目前无法确认中国建设银行和工商银行的大宗交易是否来自合格投资者不同,兴业银行由机构承担的大宗交易可由恒生银行明显减少。

根据兴业银行的公告,恒生银行于5月13日通过上海证券交易所商品交易系统以每股17.68元的转让价格转让了所持有的9570万股股份,占公司普通股的4.99%。

“目前,银行股的估值仍相对较低。如果牛市持续,理论补仓和估值修复将有一定空间。”经纪人认为。

然而,一些私人投资者指出,银行股的表现相对落后,这表明经济增长放缓对银行资产质量造成了压力,降息和利率市场化的“靴子”尚未落地。

另一方面,并非所有机构对银行股票的大宗交易都是净买入。5月26日,机构通过大宗交易方式出售了浦东发展银行5700万股股份,交易金额为10.34亿元,贴现率为1.36%。

高折扣增加

在大宗交易中,溢价交易和过度折价交易的现象值得关注。

数据显示,今年5月以来,两市已有61笔大规模溢价交易,3笔大规模溢价超过10%的交易,《浙江日报》为12.09%(600633。10.96%的中泰化工(002092。深证)和中信证券10.61%的股份

与溢价交易相比,折价交易更为常见,高比例折价也很常见。自今年5月以来,已有80笔大规模交易的折扣率超过17%。其中,天马集团5月21日12.3元/股的大规模交易的贴现率(000627。上证综指(SH)高达18.22%,而其5月27日的收盘价已达到16.03元/股。

大规模交易是以溢价完成的,这并不排除将股票价格“低估”的计划。前述证券经纪商表示,“大宗交易的折扣相对较大,其中一些是上市公司股东为避税目的,以降低应纳税股票价格和应纳税金额。"

据消息人士称,许多证券公司已经发展了大规模交易的场外交易业务,这种业务可以通过低价减持来降低上市公司股东的税费,还可以通过减持后股价的上涨来保证甚至扩大其利润。

在股东通过高贴现率的大规模交易减持股份后,上市公司的股价大幅上涨并不罕见。如1月16日至19日,联谊互动(002280)股东乔文东、高延锋。深交所(原名新世纪)通过大宗交易减持了240万股股票,平均价格为35.75元/股至38元/股,最高折扣率为17.43%。然而,截至5月27日,联创互动的股价达到80.83元/股,最高价为95.87元。

钱芳科技(002373。深证)今年1月份11笔大规模交易的交易价格在24.91元/股至29.25元/股之间,平均折扣率超过10%。然而,股价在下跌后继续上涨,截至5月27日达到72.86元/股。

从今年到5月27日,共有7021宗a股大宗交易,其中2160宗(占30%)的贴现率超过10%,而去年同期的相应数字分别为3024宗和694宗。高贴现率交易的比例显著增加。

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