首页 配资炒股正文

[云煤能源股票]春天的“建设浪潮”来到四大板块 包括钢铁 受益于春

春节“建设潮”将惠及四大板块,包括钢铁板块

[云煤能源股票]春天的“建设浪潮”来到四大板块 包括钢铁 受益于春

一年的计划在春天,现在是建设项目全面恢复的好时机。随着春季项目“建设热潮”的到来,a股市场的相关受益部门也开始提前预览。最近,钢铁、电力、煤炭、交通等行业逐渐活跃起来,成为市场关注的焦点。本期系统梳理了上述“建设热潮”的四大受益领域,并探讨了相关龙头股的投资机会,供投资者参考。

钢铁的基本面正在逐步改善。

最近,随着受季节性需求影响的钢铁行业去库存周期的开始,上海和深圳股市的钢铁股开始波动。据统计,自3月份以来,钢铁行业共有14只股票上涨逾10%。其中,八一钢铁(32.32%)、方大特钢(22.01%)、沙钢股份(18.53%)、大冶特钢(16.13%)、黄玉(14.16%)、久立特钢(13.58%)和WISCO股份(13.02%)涨幅居前。

由于对行业繁荣反弹的乐观预期,钢铁类股最近也受到大型市场基金的追捧。上周净流入超过3000万元的有6只钢股,即WISCO股(10753.84万元)、TISCO不锈钢(8154.98万元)、八一钢(7914.35万元)、河北钢(4108.84万元)、大冶特钢(3982.04万元)和华菱钢(3908.35万元)。

从行业基本面来看,除了有利的需求方面,国际油价和铁矿石价格的下降趋势也有利于钢铁行业的成本方面。对此,郭进证券表示,近期钢铁类股强劲上涨,是因为支撑钢铁行业基本良好方向的三大中长期逻辑在短期内得到加强:1)在环境保护的巨大压力下,供应收缩,钢厂产量限制正常化。2)成本红利、持续供应增长和成本降低导致铁矿石价格弹性逐渐丧失;3)钢铁企业的改革/转型。选股逻辑主要包括两点:1)从根本上讲,WISCO低市盈率股票和吕林燕钢铁、新钢高业绩弹性股票是首选;2)在转型方面,八钢被认为是下一个领导者,其次是南钢和大冶特钢。

电力繁荣已经加快

期待已久的“新电力改革”《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发【2015】9号》最近终于出台了。

作为回应,方正证券表示,有竞争力的发电公司和第一批被许可方将率先受益于“新电力改革”。预计首批牌照将发放给试点地区具有国有资产背景的发电公司,如深能、深南电力局、广东电力局等领先发电公司。发电计划自由化后,竞争将导致市场分化。特别是高品质水电、坑口煤电、核电等低成本发电资产的企业,以及规模经济的发电集团,将在长江电力、国家投资电力、劳雷尔电力等市场竞争中占据主导地位。

除了“新电力改革”的好消息之外,电力行业作为各行各业稳定运行的基础行业,在春季启动因素的影响下,其繁荣将会反弹。在上述消息的影响下,一些电力股上周被抢走资金。长江电力(1.85亿元)、深圳能源(1.8亿元)和嘉华能源(1.29亿元)三个股票区间的大型单只基金净流入均超过1亿元。此外,鲍彤能源(9627.8万元)、西昌电力(8506.52万元)、神能股份(7632.5万元)、桂东电力(6075.48万元)、宝信能源(3510.9万元)等

就市场表现而言,东方能源(28.66%)、信能泰山(24.87%)、上海电力(21.33%)、吉电股份(20.36%)、嘉华能源(17.72%)、甘肃电力投资(16.24%)和桂东电力(16.11%)上周均上涨逾15%。

预计煤产量为1000万吨

近年来,煤炭价格大幅下跌,价格战再起,限产效果不佳,行业亏损面一再扩大。煤炭生产能力能否得到严格控制将成为下一阶段行业关注的重要问题。不过,值得一提的是,齐鲁证券表示,煤炭价格将在第二季度再次反弹,未来煤炭价格反弹的力度将取决于需求的复苏,尤其是对房地产投资的需求。经过1月至2月的调整,市场已经吸收了需求疲软的负面影响。短期来看,节后建设环比增长、需求反弹与政策放松叠加、3月份煤炭类股保持强势判断,继续看好,在预期需求反弹引导下的第二波上涨模式将启动。

从市场表现来看,金瑞矿业(33.07%)、安源煤业(20.06%)、安泰集团(19.01%)、百花村(14.08%)、陕西煤业(12.50%)、新大洲a股(11.62%)和仙城矿业(11.59%)上周的累计涨幅均超过10%。从资金流向上看,上周几只个股的大额订单累计净流入超过2000万元,包括安源煤业(1.62885亿元)、陕西煤业(8272.58万元)、中煤能源(4793.81万元)、郑州煤业(4233.8万元)、恒源煤业(2579.9万元)和上海能源(2135.5万元)。

在投资策略方面,中信建投表示将继续推荐:阳泉煤业、盘江煤业、六安华能、冀中能源、永泰能源等炼焦煤弹性股;电煤将推荐中国神华(稳定的大资本配置)、陕西煤业(分新股、小流通)、兖州煤业,以及过渡股伊利能源和瑞茂通。

交通可以关注铁路和公路的两个子街区

从上周的市场表现来看,一些个股,如中原高速(30.89%)、澳洋顺昌(26.65%)、保税技术(26.38%)、中昌航运(24.45%)、福建高速(21.83%)、宁波航运(21.57%)、江西长运(21.36%)、山东高速(19.08%)、唐山港(16.55%)和大连港(16.55%)均上涨逾15%。

根据春季开工的因素,一些分析师表示,应优先考虑铁路、公路等上市运输公司。近日,国家发展和改革委员会发布《关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》 (NDRC价格[2015]183号)。本通知自2015年2月1日起施行。铁路作为货物运输的主要方式之一,在春季启动因素的影响下,可以率先予以重视。东莞证券表示,根据运价调整政策,经过初步测算,2015年大秦铁路、广深铁路和铁龙物流的每股收益预计将分别增加约0.12元、0.01元和0.004元,增幅分别约为11%、8%和1.3%。因此,大秦铁路的效益相对较大。

在高速公路方面,西南证券表示,2015年高速公路行业主要有三大投资逻辑:一是高速公路上市公司具有高分红、低估值的特点。预计在“大国金融”的背景下,中国资本市场将趋向国际化,更多的海外基金将追捧高速股。其次,作为明年最重要的区域主题,“一带一路”概念将为西部相关省份的高速公路上市公司带来短期市场条件。最后,高速公路从地方国有企业改革中受益匪浅。一方面,上市公司面临着收费资产到期的困境,混业经营已经成为未来的趋势。另一方面,地方SASAC作为上市公司的实际控制人,也有提高地方国有资产证券化率的需求。

南方财富网微信号:南方货币

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

评论